Usd jpy trading strategy

Estratégia de negociação Forex do USD / JPY.

& laquo; Estratégia de negociação Forex EUR / USD.

GBP / USD Forex Trading Strategy & raquo;

Estratégia de negociação Forex do USD / JPY.

Este artigo abordará o seguinte.

Visão geral da economia dos EUA Visão geral da economia do Japão Propriedades do cruzamento USD / JPY Diferença média, volatilidade, correlação com outros pares Estratégias de negociação e muito mais.

De acordo com o Inquérito Trienal do Banco Central pelo Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), a composição monetária da negociação global de Forex foi significativamente alterada durante o período 2018-2018. O dólar dos EUA continua a ser a principal moeda de reserva do mundo, que ficou em um lado de 87% de todas as negociações no mercado Forex em abril de 2018. Entre as outras principais moedas, o iene japonês viu o aumento considerável na atividade de negociação, ou 63% uma vez que o inquérito realizado em 2018. O iene aumentou significativamente a sua participação na negociação de moeda global para 23% a partir de abril de 2018, que classificou o terceiro (seguindo o dólar e o euro). Ao mesmo tempo, o USD / JPY representou 18,3% do volume de negócios total em abril de 2018, aumentando suas posições de uma participação de 14,3% em 2018, que classificou o par segundo (seguindo a cruz EUR / USD).

Economia dos Estados Unidos e principais indicadores econômicos.

Os Estados Unidos são o maior poder econômico do mundo com um Produto Interno Bruto (PIB) nominal no valor de US $ 16,8 trilhões em 2018. Representa quase 25% do PIB nominal global. É também a segunda maior nação comercial do mundo, seguindo a China.

A economia dos EUA é principalmente orientada para os serviços, já que quase 80% do PIB é produzido por setores como imobiliário, transporte, serviços financeiros, outros serviços empresariais e cuidados de saúde.

O país é o segundo maior fabricante do mundo com uma produção industrial de US $ 2,43 trilhões em 2018, ou maior do que a produção da Alemanha, França, Índia e Brasil combinados. As principais indústrias são petróleo, aço, produção automotiva, aeroespacial, construção e máquinas agrícolas, produtos químicos, eletrônicos, telecomunicações.

Além disso, a partir de 2018, os Estados Unidos são o terceiro maior produtor de petróleo (8 453 000 barris por dia, ou 9,97% da produção total global de petróleo) e o maior produtor de gás natural (66,5 bilhões de pés cúbicos por dia).

Tendo em conta o tamanho da economia dos EUA e seus pilares de força, pode-se entender claramente o efeito dos dados econômicos desses setores no dólar americano e, por sua vez, no mercado global de Forex. Afinal, o dólar fica em um lado de 87% de todos os negócios, de acordo com o BIS.

Indicadores econômicos.

Aqui, fornecemos uma lista de indicadores macroeconômicos, que tendem a causar a maior influência nos Estados Unidos e # 8217; dólar nos mercados globais.

- Índice de Preços ao Consumidor.

- Índice de preços para produtores.

- Minutos do Federal Reserve.

- Confiança do consumidor (lançado pelo grupo de pesquisa Conference Board e Thomson Reuters / University of Michigan)

Economia do Japão e principais indicadores econômicos.

O Japão é a terceira maior economia do mundo, com um PIB nominal de 4,9 trilhões de USD em 2018, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, enquanto em termos de paridade de poder de compra é a quarta maior economia (com um PIB de 4,7 trilhões de dólares em 2018 ).

O país é o terceiro maior fabricante de automóveis em todo o mundo, com produção anualizada de 9,9 milhões de veículos em 2018. O Japão foi o maior fabricante de automóveis em 2000, mas sua quota de mercado caiu recentemente, devido à intensa competição por países como a Coréia do Sul e a China. A indústria eletrônica do país é a maior do mundo, apesar de as empresas japonesas terem enfrentado recentemente uma concorrência feroz por produtores da Coréia do Sul e Taiwan.

Atualmente, a indústria de manufatura japonesa altamente diversificada se concentrou principalmente em produtos de alta tecnologia e precisão, como veículos híbridos, instrumentos ópticos e robótica, com o setor representando 18% do PIB em 2018 e 24% do PIB em 2018.

O Japão é o maior país credor do mundo por 22º ano consecutivo a partir de 2018, com um superávit de investimento internacional líquido considerável. O Japão também é o segundo maior estado soberano do mundo por ativos financeiros privados globais, pagáveis ​​em moeda, ações e títulos em 2018 (13.991 bilhões de euros, seguindo os Estados Unidos).

Como o país possui recursos naturais insuficientes para sustentar sua economia em expansão e grande população, seus produtos exportados são orientados para engenharia e liderados por pesquisa e desenvolvimento, enquanto as importações são principalmente de matérias-primas e petróleo.

Indicadores econômicos.

Aqui, fornecemos uma lista de indicadores macroeconômicos, que tendem a causar a maior influência no iene do Japão nos mercados globais.

& # 8211; Produto Interno Bruto.

Mais detalhes sobre esses indicadores que você pode encontrar em nosso artigo # 8220; Perfil do Japão & # 8217; s yen & # 8220 ;.

Características específicas do USD / JPY.

Depois de mais de 30 anos de crescimento econômico sem precedentes, em um ponto durante a década de 1980, havia conjecturas de que o iene do Japão se unisse ao dólar dos EUA como uma das moedas de reserva globais. No entanto, o prolongado declínio econômico, que se seguiu, acabou com essa suposição. No início da década de 1990, o sentimento otimista nos mercados de ações e imobiliário no Japão chegou ao fim, o que desencadeou uma súbita desaceleração econômica e mais de duas décadas de processos deflacionários. Durante este período, o governo japonês tem procurado revitalizar a economia e retornar o crescimento do PIB às taxas robustas anteriormente vistas. Apesar de esse objetivo não ter sido completamente realizado, o Japão reivindicou seu lugar entre os países mais poderosos economicamente no mundo.

O Japão é considerado como um proxy para a força econômica asiática, tendo o segundo maior PIB no continente. Como os mercados de capitais japoneses são os mais desenvolvidos, no passado o país era o principal destino do capital estrangeiro. Além disso, devido aos intensos fluxos comerciais entre o Japão e outros países asiáticos, quaisquer distúrbios econômicos ou políticos no Japão têm sua reflexão imediata sobre outras economias asiáticas. Ao mesmo tempo, quaisquer distúrbios em qualquer um dos parceiros asiáticos do Japão podem influenciar a economia japonesa e, respectivamente, a taxa de câmbio do par USD / JPY.

Os cruzamentos de ienes mostram uma tendência a se tornar bastante ativo no final do ano fiscal do Japão (31 de março), uma vez que as empresas orientadas para a exportação repatriam seus ativos, denominados em dólares norte-americanos. Isso, em grande medida, é importante para as instituições bancárias, já que eles devem restabelecer seus balanços para atender aos requisitos, impostos pela Financial Services Authority (FSA). Os bancos são obrigados a marcar para comercializar seus cargos de segurança.

O USD / JPY geralmente apresenta spreads apertados de oferta e solicitação e alta liquidez, o que o torna um instrumento apropriado para negociar para iniciantes. O par é negociado em volumes maciços durante a sessão asiática.

Como resultado do período acima mencionado de crescimento econômico suprimido, o Banco do Japão tem mantido sua taxa de juros de referência em níveis muito baixos para impulsionar a atividade econômica. Como os custos de empréstimos no Japão foram baixos por um longo período de tempo, o iene atraiu a atenção dos comerciantes de carry. Em períodos de baixa volatilidade nos mercados financeiros globais, os comerciantes consideram o comércio de ienes como uma excelente oportunidade para se beneficiar. No entanto, em tempos de alta volatilidade do mercado, o iene carrega trades tendem a perder sua popularidade. Um comerciante, interessado em assumir posições em USD / JPY, precisa investigar o quão popular o carry trade atualmente está entre hedge funds e outros grandes players do mercado. Quando há um boom em carry trades, o resultado é a pressão de venda e, respectivamente, a depreciação do iene japonês (apreciação do par USD / JPY). Quando o iene carrega trades perder sua popularidade, os comerciantes revertem suas posições, assim, comprando a moeda japonesa. Essa pressão de compra contribui para a valorização do iene e a depreciação do cruzamento USD / JPY, respectivamente.

Por último, mas não menos importante, as ações das empresas bancárias japonesas são de certo interesse para os comerciantes, operando no mercado Forex. A razão para isso é provavelmente o fato de que a gravidade da crise econômica, experimentada pelo país, estava muito relacionada com os empréstimos inadimplentes dos bancos japoneses. Qualquer perspectiva de inadimplência, lançou relatórios de ganhos mais fracos e outros dados decepcionantes por parte desses bancos podem implicar uma maior deterioração das condições econômicas. Desta forma, movimentos em ações de bancos domésticos podem levar movimentos no iene japonês.

Propriedades da cruz USD / JPY.

Distribuição média.

Dependendo do corretor Forex usado, o spread pode ser fixo, flutuante ou ambos. Para os propósitos deste artigo, escolhemos os spreads médios fornecidos por 10 corretores, a saber, Saxo Bank, Dukascopy, Alpari UK, XM, Forex, FxPro, Markets, eToro, FXCM e Iron FX, e agregou todos os dados espalhados fornecidos para um único spread médio, no caso USD / JPY & # 8211; 1,52 pips.

Desempenho relativo contra outros pares.

Realizamos uma série de cálculos para avaliar o desempenho do par USD / JPY em relação a outros cruzamentos, que incluem o dólar norte-americano durante um determinado período de tempo. Para detalhes sobre as variáveis ​​do cálculo, visite o apêndice.

Vejamos a Tabela 1, que reflete a força do dólar americano em relação a várias moedas. O EUR / USD registrou uma alta prominente em 8 de maio de 2018 em 1.3993, respectivamente, este foi um baixo prominente para o dólar dos EUA contra o euro. No caso com o EUR / USD, invertei o resultado, de modo que representa a mudança do ponto de vista do dólar norte-americano (o que significa que o número representaria realmente o movimento USD / EUR). O mesmo é válido para GBP / USD, NZD / USD e AUD / USD. Para cada par na tabela usamos o baixo preço em 8 de maio e o preço de fechamento em 31 de dezembro. O dólar dos EUA ganhou o máximo contra o rublo russo, não mostrou quase nenhuma mudança contra sua contraparte de Hong Kong e perdeu terreno contra o yuan chinês apenas.

Com base nos resultados da Tabela 1, avançamos para classificar cada uma das 22 moedas. Como se pode ver na Tabela 1.1, o yuan chinês foi a moeda mais forte, seguido pelo dólar dos EUA, o euro ficou em 14º lugar, o iene japonês # 8211; 17, enquanto o rublo foi o pior desempenho entre essa lista específica de moedas. O euro perdeu 13,521% em relação ao dólar dos EUA, o iene japonês mergulhou 18,005%, enquanto o rublo depreciou 70,913% durante o período examinado.

Correlações para outros pares.

O termo "correlação" refere-se à conexão entre dois ativos e como eles se movem em relação um ao outro. Como um componente chave do gerenciamento de portfólio avançado, a correlação é crucial para obter o retorno ajustado ao risco maximizado. Variando entre -1 e +1, uma correlação próxima ao limite superior significa que as duas moedas estão se movendo com uma consonância quase perfeita, sem quase diversificação, e vice-versa. Uma correlação de 0, que no mundo das finanças praticamente não existe, significa que o movimento dos dois ativos é completamente aleatório.

Abaixo você pode ver duas tabelas, que apresentam os pares de moedas que demonstram as correlações positivas mais fortes em relação ao USD / JPY e aqueles cruzamentos, mostrando as maiores correlações negativas. As estatísticas são derivadas dos dados diários do mercado, abrangendo 300 períodos (dias de negociação), ou aproximadamente todo o ano de 2018.

Volatilidade.

O termo "volatilidade" no Forex refere-se às flutuações que um par de moedas exibe durante a negociação. Essas flutuações impactam diretamente a quantidade de risco a que um comerciante está sujeito, mas também seu retorno. Uma maior volatilidade significa que o par de moedas pode potencialmente realizar um movimento súbito e drástico em qualquer direção durante um curto período de tempo.

Em contrapartida, baixa volatilidade implica que a taxa de câmbio não tem potencial para grandes flutuações e, em vez disso, muda-se a um ritmo constante ao longo de um longo período de tempo. A menor volatilidade traz menos risco para os participantes do mercado, mas também é muito mais difícil de se beneficiar, especialmente por comerciantes de curto prazo, como scalpers e day traders.

Para o propósito deste artigo, selecionamos exibir a volatilidade histórica calculada nas últimas 52 semanas, ou o período entre 1º de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018. Para medir a volatilidade histórica de cada par de moedas em nossa lista, usamos dois Métodos semelhantes ao alcance real médio:

Abaixo estão os resultados em relação ao USD / JPY durante o período examinado.

Como pode ser visto a partir da tabela, o USD / JPY mostrou uma volatilidade intradía média de 0,629% nas últimas 52 semanas, enquanto a volatilidade diária média do par foi de 0,671%. Durante o período examinado, o par tendeu a mostrar uma menor volatilidade em comparação com outras principais, como NZD / USD, por exemplo. A Tabela 4 no apêndice apresenta dados generalizados em relação à volatilidade média anual, mostrada pelos sete principais pares em 2018.

No início do ano, o par tendia a ter a maior volatilidade diária. No final de janeiro e início de fevereiro, a cruz mostrou movimentos diários de cerca de 100-105 pips. À medida que o ano avançava, a volatilidade diária diminuiu, como em junho e julho o par apresentou movimentos diários de cerca de 65-70 pips. A menor volatilidade diária (cerca de 60-65 pips) foi registrada no final de agosto.

Durante um dia de negociação, a maior volatilidade foi registrada entre as 13:00 e as 14:00 GMT (20-25 pips por hora). A menor volatilidade durante o dia de negociação foi registrada entre as 21:00 e as 22:00 GMT (menos de 15 pips por hora). O par apresentou uma volatilidade constante por hora durante a sessão asiática e especialmente entre as 0:00 e as 6:00 GMT.

Dentro de uma semana de negociação, o par tendeu a mostrar a maior volatilidade na quarta-feira (cerca de 80-83 pips) ea menor volatilidade na segunda-feira (cerca de 70 pips).

Manter o comércio.

Os negócios de transporte são uma das estratégias de negociação mais populares usadas no mercado Forex. Ao realizar um carry trade, um comerciante normalmente vende uma moeda com uma taxa de juros relativamente baixa, enquanto compra uma de maior rendimento. O objetivo é lucrar com a diferença nas taxas de juros, que podem ser substanciais, especialmente quando se toma em consideração a alavancagem. Para saber mais sobre carry trades, leia nosso artigo # 8220; Usando Carry Trades to Maximize Profit & # 8220 ;.

Atualmente, USD / JPY não é um par adequado para usar em carry trades. O Banco do Japão manteve sua taxa de referência em zero desde outubro de 2018.

Ao mesmo tempo, o Banco da Reserva Federal manteve sua taxa de referência no intervalo de 0% a 0,25% nas últimas 47 reuniões consecutivas. O Fed comprometeu-se a começar a aumentar os custos de empréstimos também em 2018, já tendo concluído o seu programa Quantitative Easing. Enquanto esta diferença entre as taxas de juros nos Estados Unidos e no Japão estiver em vigor, o USD / JPY pode ser usado em carry trades. No futuro, tais oportunidades dependerão das políticas seguidas pelas duas instituições financeiras. No caso de haver uma divergência crescente entre as políticas (mais acomodações no Japão e aperto adicional nos Estados Unidos), pode-se apostar nas oportunidades comerciais de transporte.

Vamos dar um exemplo. Com a ajuda de uma calculadora de carry trade padrão, podemos concluir que, se estivéssemos em uma posição longa em USD / JPY com um lote padrão e um período de retenção de 30 dias, isso ganharia US $ 10,23 em juros. Os respectivos ganhos seriam de US $ 1,02, se mantivéssemos 1 mini lote, e US $ 0,10, se mantivéssemos 1 lote micro. Por razões de comparação, se formos o par NZD / USD com o mesmo valor e o período de retenção, isso nos geraria US $ 267,12. Os respectivos ganhos seriam de US $ 26,71, se mantivéssemos 1 mini lote, e US $ 2,67, se mantivéssemos 1 lote micro.

Estratégias de negociação.

O maior volume de negociação e a volatilidade podem ser esperados durante as sessões de negociação da Ásia e dos EUA, e mais particularmente quando os principais indicadores econômicos são divulgados. É lógico esperar que a negociação mais intensa ocorra no lançamento de relatórios econômicos, como as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA, o sentimento e os gastos do consumidor nos Estados Unidos, o crescimento da atividade manufatureira nos EUA ou o Japão, as encomendas de bens duráveis ​​dos EUA, a inflação dos consumidores nos EUA ou japoneses , Vendas de varejo nos EUA ou no Japão, balança comercial norte-americana ou japonesa, produção industrial ou de produção japonesa ou japonesa, ordens de máquinas japonesas e, por último, não menos importante, decisões políticas da Reserva Federal ou do Banco do Japão.

Negociação dos fundamentos.

Negociar os principais lançamentos econômicos e outros eventos sem a ajuda da análise técnica é basicamente feito usando três estratégias gerais e # 8211; usando uma abordagem pró-ativa, reativa ou mista. O comércio proativo sugere entrar em uma posição antes do lançamento dos dados e basear sua decisão nas previsões dos analistas, enquanto a abordagem reativa implica entrar no mercado após a publicação dos dados. Logicamente, uma abordagem mista combina os dois anteriores. Para saber mais sobre esses estilos de negociação fundamental, leia nossos artigos # 8220; Trading the News - Proactive Approach & # 8220 ;, & # 8220; Trading the News - Reactive Approach & # 8221; e & # 8220; Trading the News - Combinando as abordagens pró-ativas e reativas & # 8220 ;.

Negociação técnica.

Vamos dar uma olhada em uma estratégia de negociação técnica simples, que apresenta o Índice de Força Relativa, cruza entre um período mais curto e um período mais longo, as Formas Exponenciais Mínimas e as configurações de ação de preço. Você pode ver um exemplo aqui.

& laquo; Estratégia de negociação Forex EUR / USD.

GBP / USD Forex Trading Strategy & raquo;

Índice.

Estratégia de negociação Forex EUR / USD.

Estratégia de negociação Forex do USD / JPY.

Estratégia de negociação Forex GBP / USD.

AUD / USD Estratégia de negociação Forex.

Estratégia de negociação Forex USD / CAD.

Estratégia de negociação Forex USD / CHF.

NZD / USD Forex Trading Strategy.

Tribuna Binária.

Fundada em 2018, o Tribal Binário visa fornecer aos seus leitores uma cobertura de notícias financeira precisa e real. Nosso site está focado em segmentos principais nos mercados financeiros - ações, moedas e commodities, e uma explicação detalhada e interativa de eventos econômicos e indicadores chave.

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Melhor momento para negociar o par Forex USD / JPY.

Melhores horas do dia a dia trocam o USD / JPY.

Só porque o mercado forex está aberto 24 horas por dia, não significa que todas essas horas valem a pena negociar. O USD / JPY tem certas horas que são aceitáveis ​​para negociação diária porque há volatilidade suficiente para gerar lucros que provavelmente são maiores que o custo do spread e / ou comissões. Mas os grandes comerciantes do dia não querem apenas "horários aceitáveis" e # 34; para negociar, eles querem negociar as melhores horas do dia, ou as horas que oferecem a melhor chance para o seu dinheiro. & # 34; Para ser eficiente e capturar os maiores movimentos intradays, os comerciantes do dia aprimoram, apenas negociando durante horas específicas do dia.

Sessões de negociação diária e impacto na volatilidade.

Devido às diferenças globais do fuso horário, durante a semana sempre há um mercado aberto para negócios em algum lugar. Na noite de domingo, os mercados asiático e australiano abrem primeiro, facilitando o comércio, depois a Europa abre, depois a América do Norte, de modo que sempre há comerciantes, bancos ou negócios dispostos a negociar o tempo todo. Nem todos os mercados globais comercializam ativamente todos os pares de divisas ou moedas. Portanto, diferentes pares de forex são negociados ativamente em diferentes momentos do dia.

Quando Londres (e a Europa) estão abertas para negócios, os pares que envolvem o euro (EUR), a libra esterlina (GBP) e o franco suíço (CHF) são negociados mais ativamente. Quando Nova York (EUA e Canadá) estão abertas para negócios, pares que envolvem dólar americano (USD) e Dólar canadense (CAD) são mais ativos.

O USD / JPY é um pouco de par estranho a este respeito. O iene é uma moeda ativamente negociada, e assim é o USD, então esse par normalmente vê uma ação relativamente estável ao longo do dia com alguns picos e vazões em volatilidade. Os tempos de sessão são mostrados no gráfico em anexo, na GMT. Para converter para o seu próprio fuso horário (ou o fuso horário do seu forex broker), use a ferramenta Horas de mercado forex.

Observe que há uma mudança devido ao tempo de economia de luz do dia. Durante os meses de verão (hemisfério norte) tudo desliza para trás uma hora no gráfico mostrado. Quando os tempos de economia de luz do dia rolam, se você não tem certeza sobre quando os mercados abrem e fecham, verifique rapidamente a ferramenta de horário de mercado forex acima para confirmação.

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Evite essas horas de troca do dia USD / JPY.

O gráfico de volatilidade por hora mostra quantos pips o USD / JPY se move a cada hora do dia.

O movimento é relativamente estável durante a maior parte do dia, embora haja períodos com quedas visíveis na volatilidade. Evite o dia comercial durante esses tempos de baixa volatilidade.

O USD / JPY é sedado entre 2100 e o Tóquio aberto às 24h00, não é ideal para negociação diária. Quando Tóquio cai e antes de Londres abrir, o par vê outra queda na volatilidade entre 0300 e 0500. Esta é outra vez para evitar o dia de negociação USD / JPY. As economias de luz diurna também podem afetar esses tempos em sua área. Verifique regularmente as estatísticas de volatilidade no Mafaf (clique em um par para ver um gráfico atualizado) para confirmar quais horas são geralmente silenciosas ou ativas.

Troque durante estas horas e o movimento de pip pode não ser grande o suficiente para compensar o spread e / ou comissões.

A volatilidade muda ao longo do tempo. Por exemplo, a volatilidade média diária no momento da escrita é de 129 pips por dia. Isso é bastante histórico historicamente. O movimento médio diário poderia diminuir de volta para 70 pip por dia, o que significa que cada hora provavelmente verá menor movimento de pip. Quais as horas são mais voláteis normalmente não mudam, no entanto. As horas discutidas acima (GMT) devem ser evitadas para o dia de negociação, mesmo que a volatilidade aumente ou diminua em geral.

Para ver quantos pips um forex está se movendo em um dia típico, aplique um indicador de alcance médio real (ATR) para um gráfico diário. Se o ATR for ajustado para 15, o ATR mostrará a volatilidade diária média nos últimos 15 dias.

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Hora ideal para o dia Trocar o USD / JPY.

Há certas horas para evitar o dia de negociação USD / JPY, mas também há uma janela de tempo que é ideal.

Se você conseguir, troque o USD / JPY entre 1200 e 1500 GMT. Londres e Nova York estão abertas para a maior parte desse período. Mesmo que Tóquio não seja aberto, esta janela de duas a três horas (às vezes a volatilidade é alta até 1600, para uma janela de quatro horas) geralmente apresenta os maiores movimentos de preços do dia. Isso significa maior potencial de lucro, e os spreads também são tipicamente mais apertados durante esse período.

A linha inferior é que, entre 1200 e 1500, maximiza sua eficiência de negociação ao negociar USD / JPY. Este período muitas vezes oferece mais oportunidades para implantar capital comercial, uma vez que o aumento da volatilidade proporciona mais oportunidades de comércio. Mais uma vez, note que as economias de luz do dia podem mudar as melhores vezes para frente ou para trás por uma hora. Verifique as estatísticas de volatilidade para ficar além disso.

O período de tempo acima tipicamente vê a maioria das ações, mas pode haver outras vezes que produzam movimentos de bom tamanho por semanas ou meses de cada vez. Verifique regularmente as estatísticas de volatilidade no Mafaf para ver quais são os momentos mais ativos. Uma vez que o USD / JPY é negociado ativamente 24 horas por dia, pode haver outras vezes que você pode aproveitar. Fique atento à negociação durante as horas que vêem maior volatilidade - as horas que testemunham pontos na volatilidade no gráfico (como a área destacada no gráfico em anexo).

Melhor hora para o dia, troque o USD / JPY.

Se você comercializar o USD / JPY no dia, faça o ideal entre 1200 e 1500 GMT. A negociação durante este tempo maximiza o potencial de lucro devido ao tamanho dos movimentos, e os spreads são geralmente mais baixos durante esse período também. Se você monitorar regularmente a volatilidade intradiária, você pode achar que há outras vezes durante o dia, que são muito ativos por longos períodos, e você pode optar pelo comércio diurno durante esses horários.

Se você não pode trocar durante os tempos mais ativos no USD / JPY, então olhe para negociar outros pares, como o EUR / USD ou GBP / USD. Existem vários pares que podem ser negociados no dia e o USD / JPY é apenas uma das opções.

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Estratégia de negociação de 1 hora em Forex com USDJPY & # 8211; Comércio asiático de sessões.

Nem todo comerciante pode trocar os prazos curtos intra-dia devido a compromissos, por isso eles geralmente procuram encontrar a melhor estratégia de Forex de 1 hora que podem usar.

Porque lhe dará 24 oportunidades de encontrar um comércio especialmente com o gráfico usd vs jpy. Uma vez que o jpy está ativo depois que os principais pares de Forex diminuem o volume de negociação, é uma das melhores estratégias de Forex para pessoas que trabalham durante o dia.

USD / JPY 1 hora de estratégia de negociação explicada.

Esta é uma estratégia de negociação Forex de sessão asiática muito simples com base na negociação de ações de preço usando o gráfico de candelabro de 1 hora.

Não são necessários indicadores para esta estratégia de negociação Concentre-se apenas no gráfico de Forex por hora Concentre-se apenas na negociação de USD / JPY Comércio apenas durante a sessão de negociação da Ásia e # 8211; 11 p. m. às 8 horas GMT.

Aqui estão as regras de negociação deste sistema de negociação Forex:

Aguarde até a primeira hora de candelabro da Asian Trading Session para fechar no par de dólares USD / JPY. Coloque 2 ordens pendentes separadas: uma parada de venda e compre a ordem de parada em ambos os lados exatamente a 2 pips da baixa e alta, respectivamente. Parar a perda deve ser a distância de alta a baixa daquele candelabro de 1 hora mais 2 pips. Quando uma ordem pendente é ativada, cancele a outra imediatamente. Aponte para tirar proveito de pelo menos 20 pips.

1 hora de Forex Trading Sell Setup.

Aqui é um exemplo de uma configuração comercial de venda desta estratégia de negociação USDJPY. Tenha plena consciência de que nem todos os seus negócios serão tão fáceis.

Estratégia de Negociação de 1 Hora Compre o Exemplo de Configuração.

Aqui, é um exemplo de configuração de troca de compra e, novamente, esta não é uma estratégia Forex 100% vencedora.

1 Hora USDJPY Forex Trading Strategy Compre o Exemplo de Configuração.

Vantagens da Estratégia de Negociação Forex USD 1JH da 1 hora.

O simples sistema de negociação de ações de preço é fácil de entender e seguir. Você só precisa trocar uma vez por dia e isso minimiza a negociação. Uma vez Um par de moedas Uma das melhores estratégias de Forex para pessoas que trabalham em tempo integral.

Desvantagens da Estratégia de Negociação Forex USD 1JH da USD.

O índice de recompensa para risco nem sempre é ótimo, a menos que você trate sua sessão de negociação da parada asiática às vezes é uma moagem que pode causar um gatilho quase instantâneo e desencadear o comércio.

Como você pode ver, as estratégias de negociação horária não são infalíveis. Eles certamente têm sua vantagem, como o tempo de tela limitado, mas não há # # 8220; melhor & # 8221; estratégia de negociação. A gestão do dinheiro é vital com esta estratégia, tal como acontece com qualquer outra.

A chave é ser consistente com a negociação da estratégia de negociação de 1 hora e isso também significa manter-se com o comércio usd / jpy, já que muitas das outras cruzes simplesmente variam durante a sessão asiática.

Estratégias vendem bem USD, JPY - Aqui e como estamos? Gerenciando negócios.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

Resumo do artigo: Nossos sistemas Breakout2 e Momentum2 fizeram boas vendas nas decisões USD e JPY após o ECB e BOJ, mas nós teremos cuidado aqui e o risco em negociações é grande antes do relatório NFPs de amanhã.

Foi um dia incrivelmente assustador em todo o mercado cambial, e nossas estratégias de negociação baseadas na tendência e na volatilidade compraram agressivamente a força do euro ao vender a fraqueza do iene japonês. Como o nosso viés de negociação mudou?

Na segunda-feira, escrevemos que fomos amplamente a favor do uso de nosso sistema Momentum2 seguindo a tendência nos pares de moeda do Euro, do dólar americano e do iene japonês. No EURUSD e EURJPY em particular, gostamos de negócios de Breakout2. Os sistemas tiveram um início lento da semana até que eles começaram a vender agressivamente a fraqueza do euro e da libra britânica contra o dólar americano e o iene japonês.

Esses negócios JPY e USD foram interrompidos com pressa após o Banco do Japão e decisões do BCE e, de fato, as mesmas estratégias agora orientaram a direção e são muito longas, o EUR e o GBP versus o dólar e o iene. Ser impedido de fazer negócios nunca é uma experiência prazerosa, mas obviamente usamos paradas por algum motivo; Eles nos salvaram de um grande negócio em perdas comerciais.

Abaixo está uma captura de tela do painel de estratégia disponível no DailyFX PLUS:

Nós muito raramente mudamos os vieses de negociação estratégica em uma base de semana e mdash, as condições de mercado não costumam mudar dramaticamente intra-semana e a mudança de direção nos deixa vulneráveis ​​a serem cortados.

No entanto, é surpreendente notar que nossa opção de opções FX & ldquo; Volatility Percentiles & rdquo; realmente caíram apesar dos movimentos de preços acentuados, e tememos que perseguir a fraqueza do JPY aqui não é aconselhável. O claro risco deixa-nos muito cautelosos com os novos negócios do Breakout2 nos pares USD e JPY. Para Momentum2, o risco é que o próximo aumento de preços realmente o levará a direção do flip mais uma vez.

E se hoje fosse alguma indicação, as faturas críticas de US Nonfarm dos Estados Unidos da América também poderiam aumentar os principais movimentos de preços em todo o quadro. O que nós fazemos?

Um dos benefícios da automação de estratégias na Trading Station Desktop é que podemos desligar manualmente os sistemas e gerenciar quaisquer posições manualmente.

Dado que nós somos agora duplamente longos EURUSD, EURJPY e GBPUSD, nós iremos aproveitar o fato de que nós ganhos flutuantes e ganhos parciais. No restante das posições, nós vamos parar.

Euro / Dólar: a ruptura do par acima da resistência de congestionamento anterior perto de $ 1.2875 e 60 minutos perto acima de uma chave 61,8% O retracement de Fibonacci em US $ 1,2935 deixa metas de curto prazo em US $ 1,3050. Mas nós ganhamos, não deixe a posição se afastar de nós e mdash; a trilha pára abaixo da resistência crítica anteriormente - suporte girado em $ 1.2875.

Fonte do Gráfico: FXCM's Trading Station Desktop, elaborado por David Rodriguez.

Euro / ienes japoneses: Dado que o Momentum2 nos colocou no nosso EURJPY por muito tempo em & yen; 121.38, temos uma flexibilidade justa com o uso de ganhos não realizados como amortecimento de capital. Dito isto, Breakout2 duplicou a exposição em & yen; 124,39, dando-nos um preço médio de ienes e ¥ 122,89, não tão grande. Eu já ganho lucros parciais na posição Momentum2, deixando-me aproximadamente 1,5 vezes o tamanho normal do comércio. Para o restante, eu vou procurar manualmente as paradas abaixo dos aumentos de reação anteriores em 123.45 e 122.70.

Fonte do Gráfico: FXCM's Trading Station Desktop, elaborado por David Rodriguez.

Libra esterlina / Dólar dos EUA: Momentum2 nos colocou em um longo em US $ 1,5195, enquanto Breakout2 comprou em US $ 1,5216. A volatilidade foi muito baixa na segunda-feira para eu automatizar o Breakout2 na minha conta, então eu só funciono com uma posição de tamanho normal. Os principais níveis de reação são o congestionamento em US $ 1.5200 e US $ 1.5150. Uma ruptura acima de US $ 1,5250 não vê resistência máxima até US $ 1,5315 e US $ 1,5500 / mdash, recompensa / risco parece bom no comércio. Dito isto, eu irei para a parada abaixo de $ 1.5150.

Fonte do Gráfico: FXCM's Trading Station Desktop, elaborado por David Rodriguez.

Anteriormente, parecia uma semana sem brilho para nossas estratégias de negociação, mas os movimentos dramáticos pós-ECB e BOJ nos deixam flutuando ganhos respeitáveis. Será fundamental administrar a exposição e o risco antes do lançamento da folha de pagamento não agrícola de amanhã, no entanto, não é necessário colocar-nos em risco desnecessariamente de perdas pós-evento em quaisquer reversões.

Automatize o sistema de negociação Momentum2 através da loja FXCM Apps.

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--- Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.

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Par USD-JPY.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.

3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

Negociando o Dólar dos Estados Unidos / Iene Japonês.

O par do dólar dos EUA / iene japonês apresenta baixos spreads de oferta e solicitação e liquidez excepcional. Como tal, é um excelente par negociar para os recém-chegados ao mercado forex, bem como um antigo favorito para comerciantes mais experientes. E graças ao dia de negociação das 24 horas do mercado forex, os comerciantes dos Estados Unidos que preferem negociar à noite devem considerar se concentrar no dólar / iene dos EUA porque o iene é fortemente negociado durante o horário comercial asiático. (Para mais informações, veja No mercado cambial, como é determinado o preço de fechamento de um par de moedas?)

Como mencionado anteriormente, vender o iene como parte do carry trade é uma estratégia popular. A popularidade do comércio de ienes depende muito do estado dos mercados financeiros globais. As taxas de juros estabelecidas pelos bancos centrais em todo o mundo mudaram-se perto de zero nos últimos anos, de modo que o interesse no iene como a moeda de financiamento no carry trade é significativamente menor do que historicamente. Além disso, olhando historicamente, quando houve grande número de oportunidades nos mercados financeiros globais e a volatilidade foi relativamente baixa, os comerciantes viram o iene carregar o comércio como uma boa maneira de ganhar dinheiro. No entanto, quando a volatilidade aumentou, o iene com o comércio tende a diminuir em popularidade. Uma coisa boa para os comerciantes de forex procurar quando não tiver certeza da volatilidade global é a popularidade do comércio de ienes entre os fundos de hedge e outros investidores institucionais. Durante períodos relativamente silenciosos, o carry trade é muito popular, e a pressão de venda que se segue irá normalmente fazer com que o iene se enfraqueça. Quando a volatilidade do mercado global aumenta, a popularidade do iene mantém o comércio diminui. À medida que os comerciantes revertam o carry trade, eles devem então comprar o iene. Essa pressão de compra levará a uma apreciação geral no iene em relação ao dólar dos EUA ou outras moedas.

Outro fator importante para se conscientizar com o iene é a dependência do Japão de importações e exportações. Uma vez que o Japão depende em grande parte do petróleo importado e de outros recursos naturais, o aumento dos preços das commodities tende a prejudicar a economia japonesa e fazer com que o iene se deprecie. O crescimento econômico mais lento entre os principais parceiros comerciais do Japão também causará a economia dependente das exportações do Japão e o iene enfraquecer. A dependência das exportações do Japão também pode levar à intervenção do banco central quando o iene mostra força. Embora os economistas às vezes debatam a eficácia da intervenção do banco central, é importante considerar o impacto que podem ter. O Banco do Japão tem uma reputação de intervir no mercado cambial quando os movimentos no iene podem ameaçar as exportações japonesas ou o crescimento econômico. Os comerciantes de Forex devem estar plenamente conscientes disso, de modo que eles não sejam capturados de surpresa se a intervenção do Banco do Japão provoca uma reviravolta na tendência do iene. (Para leitura relacionada, confira Usando correlações de moeda para sua vantagem.)

Como a moeda mais líquida na Ásia, o iene japonês também é usado como proxy para o crescimento econômico geral da Ásia. Quando a volatilidade econômica ou financeira atinge a Ásia, os comerciantes reagirão comprando ou vendendo o iene como um substituto para outras nações asiáticas cujas moedas são mais difíceis de negociar.

Finalmente, é importante mencionar que o Japão sofreu um período extremamente longo de crescimento econômico pobre e taxas de juros correspondentemente baixas. Os comerciantes precisam prestar muita atenção ao futuro caminho do crescimento econômico japonês e da recuperação. Um aumento futuro das taxas poderia trazer consigo uma diminuição na popularidade do comércio de ienes e níveis consistentemente mais fortes para o iene japonês.

Fatos do iene japonês.

A economia japonesa é a economia líder na Ásia e a terceira maior economia nacional do mundo. O Japão é um grande exportador em todo o mundo. Devido à grande quantidade de comércio do Japão com os Estados Unidos, a Europa, a Ásia e outras nações, as corporações multinacionais têm uma necessidade regular de converter a moeda local em iões japoneses e vice-versa. Taxas de juros consistentemente baixas no Japão tornaram o iene uma moeda popular para o carry trade também. Por estes motivos, entre outros, o dólar americano / par de ienes japoneses é fortemente negociado no mercado cambial.

A economia japonesa.

Um país relativamente pequeno em termos de tamanho com poucos recursos naturais, o Japão confiou no domínio das novas tecnologias, uma forte ética de trabalho, técnicas de fabricação inovadoras, uma alta taxa de poupança nacional e uma estreita parceria de trabalho entre os japoneses governo e setores empresariais para conquistar suas desvantagens naturais. Embora o país e sua economia tenham sido gravemente danificados durante a segunda guerra mundial, a economia japonesa tornou-se uma das maiores do planeta ao lado dos Estados Unidos e da China.

No entanto, após mais de 40 anos de crescimento econômico incrível, o início dos anos 90 marcou o fim dos mercados touro japoneses em ações domésticas e imobiliárias. O estouramento dessas bolhas levou a uma rápida desaceleração econômica e a uma espiral deflacionária. O sistema bancário japonês foi deixado com trilhões de ienes em empréstimos ruins e conseqüentemente reduziu suas atividades de empréstimos. As despesas de consumo japonesas também diminuíram dramaticamente à medida que o país entrou em uma recessão econômica prolongada. Durante duas décadas, o governo japonês tem lutado para reviver a economia e retornar o crescimento às suas taxas anteriormente robustas. Apesar de os esforços ainda não terem sido completamente bem-sucedidos, ninguém pode argumentar que o Japão se tornou uma potência econômica e uma importante fonte de atividade econômica global hoje. (Para leitura de fundo, veja The Lost Decade: lições da crise imobiliária do Japão e Crashes: The Asian Crisis.)

O iene japonês.

O iene japonês é a moeda mais negociada na Ásia e a terceira moeda mais negociada no mundo por trás do dólar americano e do euro. Durante a década de 1980, alguns analistas achavam que o iene se uni ao dólar americano como uma das moedas da reserva mundial. O prolongado declínio econômico do Japão impediu essas esperanças, pelo menos temporariamente, mas o iene continua sendo uma moeda extremamente importante nos mercados financeiros globais. (Descubra como o iene carrega trades contribuiu para a crise de crédito em The Credit Crisis And The Carry Trade.)

O principal resultado do prolongado período de expansão econômica do Japão é que o banco central japonês foi forçado a manter suas taxas de juros muito baixas para ajudar a estimular o crescimento econômico. Como anteriormente abordamos, essas taxas de juros reduzidas tornaram o iene japonês tremendamente popular no carry trade. Em um carry trade, investidores e especuladores vendem o iene e usam o produto para comprar moedas de maior rendimento. Esta venda constante do iene desempenhou um papel em manter um nível mais baixo do que poderia trocar.